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恒指大涨近3% 中资券商股、地产股、半导体股领涨

时间:20-07-02 16:10    来源:东方财富网


香港恒生指数今日高开高走,收盘大涨2.85%,收报25124.19点,收复25000点整数大关,中资券商股、地产股、半导体股强势领涨。

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经过5月的洗礼之后,港股6月终于迎来了反弹行情,总算是扭转了下跌的趋势。收出了一根小阳线。恒指运行空间在23539.91-25303.78点之间。

从运行格局看,6月走势还是有一些波折,月初恒指冲到了半年线附近,而月尾则出现了回撤。驱动因素是中概股的回归加上富时罗素200亿资金的流入。另外美股纳斯达克创新高也是重要刺激因素。而月尾则是受到资金面结算的影响及公共卫生事件的反复拖累,香港自身的负面因素也有部分关联。

6月行情与以前不一样的地方在于核心权重类个股开始在走强,如腾讯(00700)、港交所(00388)、美团点评(03690)等。因此对其它行业带动明显。

其它表现好的板块品种有以下几类:1,芯片半导体:华虹半导体(01347)、智通五月金股中芯国际(00981);2,游戏类:心动公司(02400)、中手游(00302);3,云计算:金山软件(03888)、智通六月金股金蝶国际(00268);4,光伏:福莱特玻璃(06865)、信义光能(00968);5,特斯拉概念:比亚迪股份(01211)、天能动力(00819);6,医药医疗类:先健科技(01302)、智通六月金股的丽珠集团(000513)(01513)等。

恒指6月的止跌给7月的行情带来了积极信号,对于7月行情,智通财经认为可以积极看好。

首先,必须要承认,现在的大环境并不是特别友好,比如说公共卫生事件,在国外依然处于反反复复的阶段,美国的情况更加严重,国内也有波动,但基本可控。对这块的认知就是:这是一个长期的过程,和季节也没有关系。不过,世界各国依然在有序重启经济,经济状况也都处于逐步的修复当中。

其次,中美关系依然处于反复当中。这是7月最大变数的地方。其它还有就是中印之间的摩擦等等。但总体看,风险可控。

最后就是关于美股方面,按传统分析来看,美股的上涨早已超出了其基本面的状况,但每到关键时刻,美股总是能顽强拉起,归根结底是政府的强力支持及美联储开启无限QE,因此,从这个角度来说,美股的上涨趋势并没有完结。

再来看积极的因素:

1、在公共卫生事件的冲击下,欧盟将于7月17-18日举行2月份以来首个面对面的领导人峰会,拟将讨论规模7500亿欧元的经济复苏计划,欧洲开启救助之后,对全球经济将带来正面支持。另外,欧洲7月1日将有序开放外部边境。

2、OPEC+在月中将再次召开监督会议,届时将提出下一轮减产规模建议,以支撑受卫生事件冲击的油价。

3、国内方面积极向好。政策面:7月份流动性缺口规模约2万亿,缺口走阔集中于7月中下旬,将带来降准的预期。制度方面:上交所:7月22日起修订上证综合指数编制方案,这个制度的修正直接刺激沪指处于长期向好的格局,从而不断吸引资金入场。资金面:今年上半年,权益类基金发行规模达到 5869 亿元,占比达59.62%,其中主动管理的权益基金发行5166亿元,占比52.53%。这也是今年上半年爆款基金频现的最直接体现。

值得一提的是,过去股票仓位为0-95%的灵活配置型基金往往是权益类基金中发行规模占比最大的,但今年上半年灵活配置型基金的主角之位让给了偏股混合型基金,这类基金股票仓位往往在60%-95%之间,更偏重股票投资。

如果下半年行情火爆,那么后续基金的发行会更加积极,机构主导的时代已经来临。A股持续向好,对港股产生直接的刺激。港股方面:中概股的回归加上新经济个股的不断上市,对资金的吸引力在不断加大。

综上来看,港股7月的走势只要中美关系及自身不出现大的变数可以积极看好,恒指再度冲击年线26140点值得期待。(来源:智通财经)

(文章来源:东方财富研究中心)